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管棚管钢铁基金情况

来源: 时间:2019/6/26 13:45:50 浏览:

管棚管

金融界基金06月20日讯 今日中融钢铁B上涨0.96%,成交218.96万元。截至目前场内价格为0.843元, 当前本基金场外净值为0.8360元,环比上个交易日上涨1.46%,溢价率为0.84%,管棚管价格杠杆为2.247,净值杠杆为2.212,当前母基金净值为0.9320,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌31.88%,上折需母基金涨59.91%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.30%,近3个月本基金净值下跌26.73%,近6月本基金净值上涨3.08%,近1年本基金净值下跌65.42%,成立以来本基金累计净值为0.0300元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
 

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